Cổ phiếu khai thác vàng đang mang lại khả năng tiếp cận đòn bẩy đối với giá vàng, khuếch đại lợi nhuận khi kim loại quý này liên tục tăng giá.
Với giá vàng ở mức trên 3,800 USD mỗi ounce, các công ty khai thác đang tạo ra dòng tiền kỷ lục, tuy nhiên sự định giá cổ phiếu của họ vẫn thấp hơn so với giá kim loại, tạo ra cơ hội tốt để mua vào.
Dưới đây là 5 cổ phiếu khai thác vàng tốt nhất để cân nhắc cho danh mục bỏ vốn đầu tư của bạn ngay lúc này.
Khi giá vàng tiếp tục đà tăng cao rất ấn tượng hướng đến mức cao lịch sử, được thúc đẩy bởi các đợt cho cắt giảm lãi suất của Fed, sự lo ngại về nạn lạm phát, bất ổn địa lý chính trị trên thế giới và sự đa dạng hóa của Ngân hàng Trung ương Fed ra khỏi đồng USD, cổ phiếu của các công ty khai thác kim loại vàng mang đến cơ hội đầu tư khá hấp dẫn.
Quỹ
ETF VanEck Gold Miners (NYSE:GDX) đã tăng vọt đến 125% kể từ đầu năm cho đến nay, vượt trội hơn thị trường rộng lớn, tuy nhiên nhiều cổ phiếu khai thác vàng vẫn bị định giá thấp.
(Nguồn: Investing.com)
Sự chênh lệch về giá này mang lại khả năng tăng trưởng cao đáng kể cho giới đầu tư đang tìm kiếm khả năng tiếp cận đòn bẩy đối với đà tăng của giá vàng. Dưới đây, chúng tôi nêu bật 5 loại cổ phiếu khai thác vàng hàng đầu để giúp cân nhắc cho danh mục đầu tư của bạn, dựa trên nền tảng vững chắc, mức tăng trưởng sản xuất, chi phí thấp và sự ủng hộ của giới phân tích trong ngành này.
1/ Newmont Corporation - Tiêu Chuẩn Vàng Blue-Chip
- Vốn hóa thị trường: 92,6 tỷ USD
- Lợi nhuận từ đầu năm đến nay: +126,5%
- P/E kỳ vọng: 13,5x
Là công ty sản xuất nguồn vàng lớn nhất thế giới và là công ty khai thác vàng duy nhất được đưa vào
S&P 500,
Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) là
blue-chip không thể tranh cãi của toàn ngành khai thác và chế biến vàng. Công ty nổi tiếng với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, sản xuất với mức chi phí thấp và cam kết đem lại lợi nhuận cho các cổ đông.
Theo giới phân tích, bao gồm cả những người tại
JPMorgan, đã nhận thấy cổ phiếu của
Newmont đang bị định giá thấp, với giá cổ phiếu đã tăng đến 126,5% kể từ đầu năm cho đến nay. Với giá vàng dự kiến sẽ duy trì trên 3.,800 USD, quy mô, tài sản đa dạng và dòng tiền mạnh mẽ của
Newmont đặt công ty ở vị thế có tiềm năng tăng trưởng đáng kể.
UBS dự báo giá cổ phiếu sẽ tăng từ 20-30% trong 12 tháng sắp tới.
(Nguồn: InvestingPro)
Ngoài ra,
Newmont cung cấp tỷ suất cổ tức là 1,3%. Đối với giới đầu tư tìm kiếm một khoản đầu tư cốt lõi, với mức rủi ro thấp hơn trong lĩnh vực về vàng,
Newmont là sự lựa chọn thật vững chắc.
2/ Barrick Mining - Câu Chuyện Tăng Trưởng Trên Toàn Cầu
- Vốn hóa thị trường: 55,9 tỷ USD
- Lợi nhuận từ đầu năm cho đến nay: +111,4%
- P/E kỳ vọng: 12,7x
Nếu
Newmont là vua, thì
Barrick Mining (NYSE:B) là đối thủ mạnh mẽ và có kỷ luật. Công ty đã trải qua một sự chuyển đổi đáng chú ý, tập trung không ngừng vào danh mục các tài sản "Hạng Nhất", gồm những mỏ có khả năng sản xuất hơn 500,000 ounces vàng hàng năm, trong ít nhất mười năm với chi phí thấp.
Chuyên gia Jefferies gọi
Barrick Mining (NYSE:B) là một cổ phiếu
"nắm bắt kịp", với mức giá cổ phiếu từ 40-44 USD, cho thấy tiềm năng sẽ tăng lên từ 25-37%. Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và danh mục đầu tư đa dạng của công ty giúp cho nó trở thành một sự lựa chọn linh hoạt trong thị trường đầy những biến động. Ở mức giá vàng hiện tại, khả năng sinh lời của Barrick có khả năng sẽ tăng tốc vào quý 4 năm 2025
(Nguồn: InvestingPro)
Barrick cung cấp tỷ suất cổ tức 1,8%, được hỗ trợ từ khả năng tạo ra nguồn tiền mạnh mẽ. Chi phí duy trì toàn diện (AISC) thấp và nguồn tiền tự do mạnh mẽ của công ty đặt nó ở vị thế tốt để có thể tận dụng giá vàng cao hơn trong tương lai.
3/ Agnico Eagle Mines - Thế Lực từ Bắc Mỹ
- Vốn hóa thị trường: 84,6 tỷ USD
- Lợi nhuận từ đầu năm cho đến nay: +115,5%
- P/E kỳ vọng: 20,2x
Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM), một gã khổng lồ khai thác vàng của Canada, vận hành các mỏ với chi phí thấp ở các khu vực ổn định như Canada, Phần Lan và Mexico, sản xuất đến 3,4 triệu ounces vào năm 2024. Đối với các người đầu tư ưu tiên về chất lượng và mức địa lý chính trị rủi ro thấp,
Agnico Eagle] là một sự lựa chọn hàng đầu luôn mang lại giá trị cao.
Với nợ bằng 0 và 2,3 tỷ USD tiền mặt thanh tóan,
Agnico đang ở vị thế tốt cho sự tăng trưởng mạnh và thuận lợi cao. Kiểm soát mức chi phí theo kỷ luật và các mỏ vàng có hàm lượng cao khiến cho công ty trở thành biểu tượng ưa thích của giới phân tích gia, với giá cổ phiếu gần đây nhận được sự nâng hạng tại
UBS và
Jefferies.
(Nguồn: InvestingPro)
Ngoài ra,
Agnico Eagle cung cấp tỷ suất cổ tức khoảng 1%, khiến cho nó trở nên hấp dẫn đối với giới đầu tư tập trung vào mức thu nhập.
4/ Kinross Gold - Cổ Phiếu Giá Trị Với Tiềm Năng Tăng Trưởng Cao
- Vốn hóa thị trường: 30,3 tỷ USD
- Lợi nhuận từ đầu năm cho đến nay: +168%
- P/E kỳ vọng: 14,1x
Kinross Gold (NYSE:KGC), một công ty sản xuất ra vàng cấp trung, đã có một năm nổi bật với doanh thu tăng đến 21% và lợi nhuận ròng tăng gấp đôi, sản xuất 2 triệu ounce với chi phí duy trì toàn diện (AISC) 1.300 USD mỗi ounce.
Giới phân tích gia dự báo về mức tăng trưởng EPS là từ 9-10% trong năm 2026, được thúc đẩy bởi các hoạt động khai thác và chế biến vớichi phí thấp và cơ sở tài sản hiệu quả. Giao dịch ở mức hệ số dòng tiền kỳ vọng 1,8x,
Kinross Gold là một trong những công ty khai thác được định giá hấp dẫn nhất trong ngành. Sự tập trung vào các mỏ có biên lợi nhuận cao ở Châu Mỹ và Tây Phi, cùng với việc Nga hỗ trợ việc tạo ra nguồn tiền ổn định, khiến cho nó trở thành một cổ phiếu giá trị khá hấp dẫn.
(Nguồn: InvestingPro)
Với mức nợ tương đối thấp và khả năng tạo ra nguồn tiền vững chắc,
Kinross Gold được định vị tốt để vượt qua các điều kiện thị trường biến động và tận dụng giá vàng đang có chiều hướng tăng lên nhanh.
5/ Franco-Nevada Corporation - Cổ Phiếu Từ Tiền Bản Quyền Cao Cấp
- Vốn hóa thị trường: 43 tỷ USD
- Lợi nhuận từ đầu năm cho đến nay: +89,6%
- P/E kỳ vọng: 37,5x
Khác với các công ty khai thác vàng truyền thống,
Franco-Nevada (NYSE:FNV) hoạt động như một công ty về tiền bản quyền và streaming. Thay vì đi khai thác đào vàng, công ty cung cấp vốn trước cho các công ty khai thác để đổi lấy một phần trăm doanh thu trong tương lai của mỏ (tiền bản quyền) hoặc quyền mua một phần sản lượng trong tương lai với giá cố định được chiết khấu sâu (stream).
Cấu trúc này mang lại biên lợi nhuận vượt trội và linh hoạt trong mức tăng trưởng trong khi vẫn duy trì khả năng tiếp cận với sự biến động của giá vàng. Khi giá vàng tăng, công ty nắm bắt tiềm năng tăng thông qua các khoản tiền bản quyền hiện có trong khi tránh được mức lạm phát về chi phí và các thách thức hoạt động mà các công ty khai thác vàng truyền thống phải đối mặt.
(Nguồn: InvestingPro)
Hơn nữa,
Franco-Nevada cung cấp lịch sử về mức tăng trưởng cổ tức ổn định, tăng khoản chi trả hàng năm trong vòng 17 năm liên tiếp.
Kết Luận
5 loại cổ phiếu khai thác vàng này đại diện cho những cơ hội tốt nhất để tận dụng thị trường kim loại quý đang có chiue62 hướng tăng giá hiện tại trong khi kiểm soát các rủi ro hoạt động thông qua sự đa dạng hóa và tập trung vào chất lượng.
Theo InvestingPro
